2023年資金計劃管理制度資金計劃管理制度要求

由 故事會 分享時間：2024-05-13 14:55:06 加入收藏我要投稿點贊

計劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個前提。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

資金計劃管理制度資金計劃管理制度要求篇一

為了科學(xué)組織資金供應(yīng)，合理確定資金籌集數(shù)量，控制資金投放時間和方向，確保資金周轉(zhuǎn)順暢，制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于各職能部門、各項目公司各分公司編制資金使用計劃。

二、控制目標

1、嚴格資金計劃管理程序，確保資金使用合理、有效，以降低資本成本，提高資本收益率。

2、每月資金計劃一經(jīng)生效，無特殊情況不進行特批資金支付。

三、審批流程

各職能部門、各項目公司、各分公司→主管副總→財務(wù)總監(jiān)→總裁→財務(wù)執(zhí)行

四、時間規(guī)定

每月15日前，各職能部門、各項目公司、各分公司申報下月資金使用計劃到財務(wù)總監(jiān)處

每月20日前，財務(wù)總監(jiān)審核

每月25日前，總裁審批

每月28日前，融資部資金籌集計劃完成，列入下月工作計劃

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行

部門資金使用計劃

年

月

單位：元

資金用途

用款日期

金額

備注

部門經(jīng)理：

主管副總：

財務(wù)總監(jiān)：

總裁：

材料采購，工程進度付款管理制度

為提高資金使用效率，規(guī)范付款流程，以滿足公司管理架構(gòu)要求，制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于有采購合同的大宗材料采購或無采購合同但采購金額在1000元以上的采購和全部工程進度付款。

二、材料采購付款流程

1、為項目需要進行材料采購，要以項目所屬公司的名義簽訂采購合同，材料發(fā)票中的客戶名稱，應(yīng)填寫所屬公司全稱。如為竇家寨項目采購材料，合同單位應(yīng)是贊皇縣舜地人旅游開發(fā)有限公司；發(fā)票中的客戶名稱與合同單位一致。

2、材料采購合同復(fù)印件送財務(wù)部備案。

3、填寫材料采購付款審批單，供應(yīng)單位、合同金額必須與采購合同一致，付款方式注明現(xiàn)金、支票、電匯、網(wǎng)銀等。

4、持材料發(fā)票，施工現(xiàn)場驗收單和付款審批單，按審批流程進行審批支付。

三、工程進度付款流程

1、工程合同簽訂時，要以工程項目所屬公司的名義簽訂工程施工合同。工程發(fā)票中的客戶名稱，應(yīng)填寫所屬公司的全稱。如竇家寨項目工程，合同單位應(yīng)是贊皇縣舜地人旅游開發(fā)有限公司；發(fā)票中的客戶名稱與合同單位一致。

2、工程施工合同復(fù)印件送d財務(wù)部備案。

3、填寫工程進度付款審批單，施工單位、合同金額必須與施工合同一致。如有增減變化，應(yīng)有補充合同或協(xié)議，申請撥款單位負責(zé)人必須有委托授權(quán)書，如果施工單位是個人，領(lǐng)取工程款時，需提供個人身份證件。

4、持工程發(fā)票和付款審批單，按審批流程進行審批支付。

四、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準。

工程進度付款審批單

項目名稱

施工單位

合同金額

增減金額+、-

實際總金額

已累計付款額

累計付款比例

﹪

本次申請付款金額

施工單位申請：

負責(zé)人：

****年**月**日

材料部意見

負責(zé)人：

****年**月**日

工程部意見：

負責(zé)人：

****年**月**日

主管副總：

負責(zé)人：

****年**月**日

監(jiān)理公司意見：

負責(zé)人：

****年**月**日

預(yù)算部意見：

負責(zé)人：

****年**月**日

財務(wù)部意見：

負責(zé)人：

****年**月**日

財務(wù)總監(jiān)：

簽字：

****年**月**日

監(jiān)察室意見：

負責(zé)人：

****年**月**日

總裁批示：

審批簽字：

****年**月**日

財務(wù)填寫本次付款額

大寫金額

已累計付款額

備注：

材料采購付款審批單

項目名稱

供應(yīng)單位

合同金額

已付金額

本次付款

付款方式

材料部意見：

負責(zé)人：

****年**月**日

預(yù)算部意見：

負責(zé)人：

****年**月**日

工程部意見：

負責(zé)人：

****年**月**日

主管副總：

負責(zé)人：

****年**月**日

財務(wù)部意見：

負責(zé)人：

****年**月**日

財務(wù)總監(jiān)：

簽字：

****年**月**日

監(jiān)察室意見：

負責(zé)人：

****年**月**日

總裁批示：

審批簽字：

****年**月**日

財務(wù)填寫本次付款額

大寫金額

已累計付款額

備注：

日常費用借款報銷制度

為加強公司財務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況，制定本制度。

一、借款制度

1、因工作需要借用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫“借款單”。

2、借款審批流程

借款人→部門經(jīng)理→主管會計→主管副總→財務(wù)總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁

→出納支付3、1000元以下的異地項目公司借款審批流程

借款人→項目負責(zé)人→項目主管副總→項目公司會計→出納支付

4、時間規(guī)定

借用現(xiàn)金兩天內(nèi)報銷，借領(lǐng)支票三天內(nèi)報銷，差旅費借款在回公司上班后三天內(nèi)報銷，原則上前賬不清，后賬不借。

二、備用金制度

1、因工作需要借領(lǐng)備用金時，應(yīng)填寫“借款單”，借款事由注明備用金。

2、備用金審批流程

借款人→部門經(jīng)理→主管會計→主管副總→財務(wù)總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁→出納支付

3、備用金標準

副總經(jīng)理2000元，部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理1000元，其他人員300元

4、時間規(guī)定

借領(lǐng)備用金人員必須在每年的12月25日前還

清，下重新借用。

三、費用報銷制度

1、費用支出發(fā)生后，當(dāng)事人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，并及時將票據(jù)整理，使用“費用報銷單”規(guī)范粘貼，粘貼應(yīng)區(qū)別費用性質(zhì)（如：交通費、招待費、辦公用品、汽油費等）分類分欄認真填寫，金額大小寫必須完全一致（不得涂改），并注明附件張數(shù)，需辦理申請或出入庫手續(xù)的，應(yīng)附件齊全。

2、報銷審批流程

經(jīng)辦人→部門經(jīng)理→主管會計→主管副總→財務(wù)總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁→出納支付3、1000元以下的異地項目公司費用報銷審批流程

經(jīng)辦人→項目負責(zé)人→項目主管副總→項目公司會計→出納支付

四、業(yè)務(wù)招待費管理制度

1、業(yè)務(wù)招待費實行權(quán)限加標準的管理模式，超權(quán)限、超標準需事前向公司總裁申請，否則超額部分自付。

2、招待費餐飲標準

按參加活動的總?cè)藬?shù)每人每餐平均30—80元。具體標準如下：

公司總裁

實報實銷

副總經(jīng)理

每人每餐最高不超過80元。

分公司經(jīng)理

每人每餐最高不超過50元。

部門經(jīng)理

每人每餐最高不超過30元。

招待所用煙酒茶，由公司統(tǒng)一采購并填寫使用明細，由辦公室統(tǒng)一管理。

3、招待費最高權(quán)限

公司總裁實報實銷，副總經(jīng)理2000元，部門經(jīng)理1000元。

4、報銷審批流程

經(jīng)辦人→部門經(jīng)理→主管會計→主管副總→財務(wù)總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁→出納支付5、1000元以下的異地項目公司招待費報銷審批流程

經(jīng)辦人→項目負責(zé)人→項目主管副總→項目公司會計→出納支付

五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準。

出差管理制度

(修訂)

一、范圍

本標準規(guī)定了舜地機構(gòu)員工出差旅費支給辦法細則。

本標準適用于舜地機構(gòu)員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。

二、涉及單據(jù)：《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《出差報告》

三、要求

本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行

本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準預(yù)借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：

a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等)，出差期限由遣派主管或總裁視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送行政部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應(yīng)盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費及記錄考勤。

b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費，按借款程序執(zhí)行。出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應(yīng)經(jīng)部門主管核準。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a貼（補貼按正常出差膳食費補貼標準分地域、級別及頓次執(zhí)行），但如實際需要，須事先呈主管核準批準。

員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。

出差的審核決定權(quán)限如下：

a、部門經(jīng)理以上人員出差四日以上由總裁核準；

b、公司員工出差由部門直接領(lǐng)導(dǎo)及主管副總審批核準。

本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費：

a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；

b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根；

c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應(yīng)事先報公司總裁核準后憑飛機票存根報銷交通費；

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。

出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費），最高定額按以下標準核發(fā)（住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷），超支部分不予報銷。

a、分公司經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費50元，膳食費每日20元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費70元，膳食費每日30元；

b、其他員工：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費25元，膳食費每日10元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費35元，膳食費每日15元；

c、如有特殊情況報經(jīng)總裁審批可實報實銷。

注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

8、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：

a、郵費等費用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經(jīng)批準，可另列特別費用按實憑證報支；

b、因公宴客的費用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；

c、因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。

9、出差費用的報銷：

a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則；

b、膳食費等按標準領(lǐng)??；

c、交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、副總確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或因私事借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總裁特準者除外。

員工出差需按實報支出差旅費，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費用，可以呈請總裁特別核準，其余超額報支一律剔除。

員工報銷出差旅費時，應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。

出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。

出差人員在出差期間或退差后，應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到行政部報到退差。

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end

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資金計劃管理制度資金計劃管理制度要求篇二

經(jīng)營計劃與資金管理制度一、經(jīng)營計劃與預(yù)算制度□ 經(jīng)營計劃與預(yù)算制定由于科學(xué)的日新月異，導(dǎo)致生產(chǎn)技術(shù)的不斷改良，促成了近代工業(yè)的精細分工與大量生產(chǎn)，從而引起市場劇烈的競爭，企業(yè)所賺取的利潤也日趨微薄。因此近代企業(yè)的經(jīng)營趨勢將由以往“成本決定售價”的舊觀念改為“售價決定成本”的新意識。如果企業(yè)不能生產(chǎn)物美價廉的產(chǎn)品，則非但不能賺取利潤，甚至無法繼續(xù)它的生存。所以，如何使成本降低，獲取最大利潤乃成為企業(yè)界努力的重大課題，一般言之，降低成本不外是改良生產(chǎn)技術(shù)與提高工作效率。前者當(dāng)有賴于技術(shù)人員的努力，以及更新生產(chǎn)設(shè)備，改善工作方法和開發(fā)新而低廉的代替料源。而后者即有賴于實施有效的管理技術(shù)，運用經(jīng)濟效益最佳的管理方法，使企業(yè)所有的機能與資源獲得合理的調(diào)配與運用。本計劃即是基于后者的需要而擬訂。目的在開始之前，對下一的經(jīng)營目標與經(jīng)營方針預(yù)作提示，責(zé)成各部門依據(jù)公司目標，擬訂(或修訂)相關(guān)管理制度或改善方案，并配合預(yù)算的編制，預(yù)測產(chǎn)品市場的增減變動，配合設(shè)定之產(chǎn)能與成本標準，擬訂產(chǎn)銷計劃，預(yù)估損益及資金的調(diào)度運用，并做為考核各部門執(zhí)行績效的依據(jù)。通過各種標準的設(shè)定，事前的合理規(guī)劃，并經(jīng)由各管理階層的積極參與，以達到避免錯誤，減少浪費，激勵士氣，達到降低成本創(chuàng)造利潤的目的。[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]...下一頁 >>

□ 經(jīng)營目標1總目標：加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤。2各部門目標：(1)貿(mào)易部：①充分消化現(xiàn)有產(chǎn)能。②利用現(xiàn)有市場，購銷相關(guān)產(chǎn)品，擴大營業(yè)額。③銷售費用的控制(運輸費用、報關(guān)費用、保險費用等。)④呆品處理。⑤外銷成長率()％，外銷金額()元。上一頁[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]...下一頁 >>

低平均庫存量：ａ料()天，()磅。b料()天，()磅。機物料降低()％，()元。(4)總務(wù)部人事科：①建立員工進用升遷，薪資考核獎懲的人事制度。②精簡人事，控制管理費用。(5)事業(yè)關(guān)系室：①建立人物出入廠管理規(guī)則。②加強警衛(wèi)勤務(wù)訓(xùn)練。(6)會計部：上一頁[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]...下一頁 >>

①修訂現(xiàn)行會計制度，精簡作業(yè)流程，加強管理會計功能。②適時提供各項管理報表。③強化現(xiàn)金預(yù)測功能，靈活資金調(diào)度。④嚴格審核費用開支，控制預(yù)算。⑤每月實施存貨盤點。(7)總經(jīng)理室(生產(chǎn)管理中心)：①研究開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新配方。②推動或?qū)徍烁鞣N專案研究。③協(xié)調(diào)產(chǎn)銷活動，擬定或修改生產(chǎn)計劃，追蹤管理生產(chǎn)進度；協(xié)助

一、上一頁[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]...下一頁 >>

由一、二廠就產(chǎn)量及產(chǎn)能運用計劃、質(zhì)量計劃、新產(chǎn)品或新技術(shù)(包括新配合)的研究開發(fā)計劃、機械修護計劃、機械淘汰更新及擴建計劃、人員合理化計劃、成本控制計劃、本生產(chǎn)上所可能遭遇的困難及其克服對策等加以說明。5．標準產(chǎn)能設(shè)定表系按各生產(chǎn)部門正常編制下，主要生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計產(chǎn)能及生產(chǎn)效率所設(shè)定的標準產(chǎn)能，做為生產(chǎn)管理中心編制產(chǎn)銷配合計劃表的參考，并做為考核實際生產(chǎn)效率的依據(jù)。6．標準用料設(shè)定表系各生產(chǎn)部門產(chǎn)制品每單位主要原料的標準耗用量，做為生產(chǎn)管理中心編制生產(chǎn)計劃及供應(yīng)部編制采購計劃的參考，并做為考核原料耗用的依據(jù)。7．標準人工費用設(shè)定表系各部門在標準產(chǎn)能下，配置的人員編制及用人費用標準。依性質(zhì)分為直接人工及間接人工兩項，俟生產(chǎn)計劃確定后，做為編制人工費用預(yù)算及考核人工效率的依據(jù)。上一頁[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]...下一頁 >>

8．標準制造費用設(shè)定表系各部門在標準產(chǎn)能下，耗用的電力、重油、機物料、維修費用……等費用標準，分為變動及固定兩項。做為生產(chǎn)計劃確定后編制制造費用預(yù)算表及考核費用支出的依據(jù)。9.服務(wù)部門費用分攤設(shè)定表系按費用性質(zhì)，依服務(wù)部門提供服務(wù)的比重，分配服務(wù)部門費用給生產(chǎn)部門的設(shè)定標準。10.產(chǎn)銷配合計劃表本表是本公司預(yù)算產(chǎn)銷活動的基本報表，由總經(jīng)理室及生產(chǎn)管理中心根據(jù)營業(yè)部門及生產(chǎn)部門提供的資料，綜合市場環(huán)境、生產(chǎn)狀況、制成品存貨水準、及成本利潤等因素，加以協(xié)調(diào)而編制，提經(jīng)公司預(yù)算委員會討論的產(chǎn)銷計劃。 11.生產(chǎn)計劃表系生產(chǎn)管理中心依據(jù)經(jīng)核定實施的產(chǎn)銷配合計劃表內(nèi)所列各項產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量，而排定的各中間及最后生產(chǎn)部門產(chǎn)制品的計劃生產(chǎn)數(shù)量表，做為預(yù)算追蹤考核各生產(chǎn)部門生產(chǎn)進度達成率的依據(jù)。12.主要材料耗用量預(yù)算表上一頁[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]...下一頁 >>

本表由生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)計劃及標準用料設(shè)定表加以匯編而成。13.資材計劃說明書由供應(yīng)部就庫存政策、采購政策、付款計劃等加以說明。14.主要材料采購預(yù)算表本表由供應(yīng)部依據(jù)主要材料耗用量預(yù)算表斟酌材料的合理庫存、經(jīng)濟采購量及材料價格趨勢等予匯編，做為編制主要材料耗用成本的依據(jù)。15.固定資產(chǎn)擴建改良及專案費用預(yù)算表系供應(yīng)部根據(jù)營業(yè)計劃說明書，生產(chǎn)計劃說明書產(chǎn)銷配合計劃表及公司預(yù)算委員會決議事項所編制的資本支出及專案支出預(yù)算與完工進度表。16.工繳匯總表系一廠二廠依據(jù)生產(chǎn)計劃表，標準人工費用設(shè)定表，標準制造費用設(shè)定表，固定資產(chǎn)擴建改良及專案費用預(yù)算表所編制的人工及制造費

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資金計劃管理制度資金計劃管理制度要求篇三

****************有限公司

資金計劃管理制度

（五）財務(wù)部編制：項目所在地國地稅預(yù)交稅款費用、機構(gòu)所在地國地稅預(yù)交稅款（不包含工資薪金所得個人所得稅）、企業(yè)所得稅費用、殘疾人保障金；李平遠安排的每月固定開支；籌資費用；零星費用等

2、施工質(zhì)量是否達到規(guī)范及公司要求，是否在規(guī)定工期完成施工

3、有無浪費材料情況、罰款、扣款

4、是否服從管理，工人有無打架偷盜行為。

5、是否使用彝族人，是否配合工作等

(三）采購部將資金計劃傳遞給商務(wù)部，商務(wù)經(jīng)理審核該班組產(chǎn)值量價是否合理、該次付款占已回收款比例是否合理

(四）商務(wù)部將資金計劃傳遞給工程部，工程部審核資金計劃的合理性。(五）分管工程的副總將資金計劃傳遞給財務(wù)部。

金計劃執(zhí)行準確率提報公司常務(wù)副總。

（四）對外支付業(yè)務(wù)必須以資金計劃為發(fā)起依據(jù)，在發(fā)起支付時，不允許修改資金計劃要素。

第二十二條次周執(zhí)行資金計劃時，對于計劃中未發(fā)起支付或者雖然發(fā)起支付但實際未支付的款項，歸口管理部門應(yīng)于次周五再次編制資金計劃。

第六章緊急用款管理

第二十三條因客觀情況發(fā)生變化需要緊急用款，但在周資金計劃中未作安排的，應(yīng)按支付流程完成審批權(quán)限將支付單據(jù)交付財務(wù)部門。

第二十四條申請緊急用款時，應(yīng)提前1個工作日層層上報至常務(wù)副總

第二十五條如果緊急用款在公司總體資金計劃剩余額度內(nèi)能合理安排調(diào)整的，財務(wù)部門可通過手續(xù)完善的支付手續(xù)進行資金撥付。

第二十六條對公司批復(fù)下?lián)艿木o急用款，各部門只能用于申請的緊急事項，不允許串項使用。

第七章附則

第二十七條本制度由公司財務(wù)部負責(zé)解釋和修訂。第二十八條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

資金計劃管理制度資金計劃管理制度要求篇四

資金計劃管理制度

一、目的

規(guī)范公司資金計劃管理程序，確保資金的有序調(diào)配，提高資金的使用效率，預(yù)防財務(wù)風(fēng)險，降低財務(wù)成本，保障公司經(jīng)營業(yè)務(wù)順利有序的開展，特制定本制度。

二、范圍

本制度所指資金包括現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各類票據(jù)。本制度適用于公司的除費用現(xiàn)金報銷外的所有收付款。本制度所指資金計劃包括資金計劃、季度資金計劃、月度資金計劃及周資金計劃。

三、職責(zé)與要求

公司內(nèi)部各部門是資金計劃的執(zhí)行部門，由財務(wù)部匯總后報總經(jīng)理審核后執(zhí)行，各部門職責(zé)如下：

1、執(zhí)行部門職責(zé)：

（1）需在規(guī)定時間內(nèi)上報資金計劃表。

a.計劃：每年11月20日前，各部門向財務(wù)處提交下資金計劃表。

b.季度計劃：每季度末所在的月15日前，各部門向財務(wù)處提交下季度資金計劃表。

c.月度計劃：每月25日前，各部門向財務(wù)處提交下月資金計劃表。d.周計劃：每周星期四前，各部門向財務(wù)處提交下周資金計劃表。（2）各部門資金計劃應(yīng)建立在對部門工作合理預(yù)測的基礎(chǔ)上，必須按照合同及其他文件，結(jié)合下期業(yè)務(wù)開展情況，認真仔細編制資金計劃

表，在規(guī)定的期限內(nèi)報送財務(wù)處，以確保資金計劃的完整、準確。（3）各部門應(yīng)積極組織、合理安排，確保資金計劃的完成。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由相關(guān)部門承擔(dān)。

2、財務(wù)部門職責(zé)：

（1）組織資金計劃的編制工作，負責(zé)審核、匯總各部門上報的資金計劃，確保符合資金計劃編制原則。

（2）負責(zé)組織召開公司資金會議。資金計劃會議應(yīng)在公司生產(chǎn)經(jīng)營例會后召開。

（3）負責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)將資金計劃會議批準的公司資金計劃上報各級領(lǐng)導(dǎo)。周計劃自批準之日起1日內(nèi)交出納安排付款；月計劃自批準之日起5日內(nèi)反饋給各部門；季度計劃自批準之日起7日內(nèi)反饋給各部門；計劃自批準之日起10日內(nèi)反饋給各部門。

（4）加強資金收入與支出的管理，確保資金收入按計劃完成，資金支出控制在計劃范圍內(nèi)。

（5）負責(zé)統(tǒng)計各部門資金計劃執(zhí)行情況，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門。

3、監(jiān)督部門職責(zé)：

負責(zé)對各部門資金計劃完成情況的考核工作，組織各部門開展資金計劃執(zhí)行情況偏差分析。

四、資金計劃的編制原則資金計劃的編制，應(yīng)遵循下列原則

1、資金計劃包括資金收入計劃和資金支出計劃，資金收入計劃與資金

支出計劃應(yīng)分開填列，并分項列示。

2、各部門應(yīng)對部門工作進行充分合理的預(yù)測，根據(jù)本部門業(yè)務(wù)開展需要和項目用款緊急程度，編制資金支出計劃表，資金支出計劃表必須由部門處長級負責(zé)人審批簽字后提交給財務(wù)處。

3、銷售處提交資金收入計劃表。資金收入計劃表必須由銷售處長級負責(zé)人審批簽字后提交給財務(wù)處。

4、資金支出計劃根據(jù)預(yù)算分月進行控制，原則上不允許當(dāng)月資金支出計劃超過當(dāng)月預(yù)算額度。資金支出計劃以保證生產(chǎn)及經(jīng)營管理的正常運行的最低標準為原則。

5、資金計劃必須遵守：量入為出，綜合平衡；目標控制，分級實施；權(quán)責(zé)明確，嚴格管理的原則。

6、資金計劃經(jīng)資金會議審核并上報各級領(lǐng)導(dǎo)后，不允許進行調(diào)整。資金支出計劃也不得在各項目間隨意調(diào)整。

五、資金計劃的執(zhí)行

1、資金計劃經(jīng)總經(jīng)理審核確定后，即成為財務(wù)部門收付款及資金計劃完成率的考核依據(jù)，原則上不得進行調(diào)整。

2、各部門應(yīng)積極組織，確保資金收入計劃的完成。

3、資金支出計劃原則上不予追加。如遇突發(fā)事件需追加當(dāng)期資金計劃的，需由使用部門提出追加申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后，財務(wù)部在保證原資金計劃付款項目的前提下予以支付。

六、附則

1、本制度由財務(wù)部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā)，自2023年7月1日起

實施執(zhí)行，未盡事宜以公司發(fā)文為準。

2、本制度由財務(wù)部負責(zé)解釋。

2023年6月30日

資金計劃管理制度資金計劃管理制度要求篇五

資金計劃管理制度征求意見稿

一、目的二、范圍

三、流程圖

四、職責(zé)與要求

五、資金計劃的編制原則

六、資金計劃的執(zhí)行

七、資金計劃的考核

八、附則

一、目的規(guī)范公司資金計劃管理程序，確保資金的有序調(diào)配，提高資金的使用效率，預(yù)防財務(wù)風(fēng)險，降低財務(wù)成本，保障公司經(jīng)營業(yè)務(wù)順利有序的開展，特制定本制度。

二、范圍

本制度所指資金包括現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各類票據(jù)。本制度適用于公司的除費用現(xiàn)金報銷外的所有收付款。本制度所指資金計劃包括年度資金計劃、季度資金計劃、月度資金計劃及周資金計劃。

三、流程圖

四、職責(zé)與要求

公司內(nèi)部各部門是資金計劃的執(zhí)行部門，其中財務(wù)處是資金計劃的管理部門，企劃處是資金計劃的監(jiān)督部門，各部門職責(zé)如下：

1、執(zhí)行部門職責(zé)：

（1）需在規(guī)定時間內(nèi)上報資金計劃表。

a.年度計劃：每年11月20日前，各部門向財務(wù)處提交下年度資金計劃表。

b.季度計劃：每季度末所在的月15日前，各部門向財務(wù)處提交下季度資金計劃表。

c.月度計劃：每月25日前，各部門向財務(wù)處提交下月資金計劃表。

d.周計劃：每周星期四前，各部門向財務(wù)處提交下周資金計劃表。

（2）各部門資金計劃應(yīng)建立在對部門工作合理預(yù)測的基礎(chǔ)上，必須按照合同及其他文件，結(jié)合下期業(yè)務(wù)開展情況，認真仔細編制資金計劃表，在規(guī)定的期限內(nèi)報送財務(wù)處，以確保資金計劃的完整、準確。

（3）各部門應(yīng)積極組織、合理安排，確保資金收入和支出計劃的完成。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由相關(guān)部門承擔(dān)。

2、管理部門職責(zé)：

（1）組織資金計劃的編制工作，負責(zé)審核、匯總各部門上報的資金計劃，確保符合資金計劃編制原則。

（2）負責(zé)組織召開公司資金會議。資金計劃會議應(yīng)在公司生產(chǎn)經(jīng)營例會后召開。

（3）負責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)將資金計劃會議批準的公司資金計劃上報各級領(lǐng)導(dǎo)。周計劃自批準之日起1日內(nèi)交出納安排付款；月計劃自批準之日起5日內(nèi)反饋給各部門；季度計劃自批準之日起7日內(nèi)反饋給各部門；年度計劃自批準之日起10日內(nèi)反饋給各部門。

（4）加強資金收入與支出的管理，確保資金收入按計劃完成，資金支出控制在計劃范圍內(nèi)。

（5）負責(zé)統(tǒng)計各部門資金計劃執(zhí)行情況，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門。

3、監(jiān)督部門職責(zé)：

負責(zé)對各部門資金計劃完成情況的考核工作，組織各部門開展資金計劃執(zhí)行情況偏差分析。

五、資金計劃的編制原則

資金計劃的編制，應(yīng)遵循下列原則

1、資金計劃包括資金收入計劃和資金支出計劃，資金收入計劃與資金支出計劃應(yīng)分開填列，并分項列示。

3、銷售處提交資金收入計劃表。資金收入計劃表必須由銷

售處長級負責(zé)人審批簽字后提交給財務(wù)處。

4、資金支出計劃根據(jù)年度預(yù)算分月進行控制，原則上不允許當(dāng)月資金支出計劃超過當(dāng)月預(yù)算額度。資金支出計劃以保證生產(chǎn)及經(jīng)營管理的正常運行的最低標準為原則。

5、資金計劃必須遵守：量入為出，綜合平衡；目標控制，分級實施；權(quán)責(zé)明確，嚴格管理的原則。

6、資金計劃經(jīng)資金會議審核并上報各級領(lǐng)導(dǎo)后，不允許進行調(diào)整。資金支出計劃也不得在各項目間隨意調(diào)整。