公司物料管理制度

由佚名分享時間：2024-04-14 21:14:04 加入收藏我要投稿點贊

公司物料管理制度范本5篇

在我們工作生活中，使用制度的場合越來越多，制度具有合理性和合法性，能夠幫助我們更好適應下面是小編整理的公司物料管理制度，僅供參考，希望對你有所幫助。

公司物料管理制度精選篇1

一、庫存物資管理

1、物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管，按照企業制度要求，認真做好物資的收發工作。

2、對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。

3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定采購計劃，補充補充更新。對保質期或有效期短的物品，應以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。

4、設立物資領用登記管理制度，任何人領用物資必須登記；單次領用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領用時，需持有經總經理批準的文件。

5、物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務部門蓋章的賠付收據，方可補發。

6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。

7、每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。

8、物資保管處每年根據物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，并詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應承擔部門經濟責任。

9、會計部門根據物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關部門根據企業的實際情況對積壓物資做出相應的處理。

二、固定資產管理

1、固定資產包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設備、運輸設備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產。

2、固定資產按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。

3、固定資產的出租、外借、處理、抵押、質押、轉讓、移交、報廢等，必須向總經理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細的書面報告，計算出預計費用，上報總經理批準。

4、財務部門應設立完整的固定資產臺帳，根據固定資產的實際狀態、增減情況和折舊情況，進行相關的會計處理；固定資產的使用年限和折舊率，按稅法的規定辦理。

5、固定資產的管理責任人，對固定資產發生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應與會計人員一同對固定資產進行合資查賬。

6、企業根據固定資產的性質、類別、用途的不同，確定為固定資產投定相應的保險。

三、車輛管理

1、企業總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務，負責車輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。

2、員工用車時，應提前向總務部門提出申請，并填寫出車申請表，總務部門根據事情的重要程度予以派車。

3、出車申請表一式兩份，一份由總務部門保管，一份交由出車司機。出車司機應根據出車的相關情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數、違章情況、車輛需維修保養情況、加油金額等。每周總務部門定期的根據司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行核實。

4、企業實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負責，任何人不得私自調換車輛。

5、司機應愛護車輛，保持車輛內外的清潔干凈，嚴守交通規則，定期的對車輛的剎車系統、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發現異常，立即上報給總務部。

6、車輛的維修、保養應到企業已簽約的4s店內進行，相關費用實行月結?？倓詹块T根據車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養。

7、因司機使用不當或總務部門管理人員失職，而導致車輛損壞或出現故障的，依情節嚴重程度，維修費用由相關人員承擔。

8、公司所有車輛都已投保。車輛發生事故造成車輛、人員傷亡時，司機應第一時間通知保險公司和總務部門，以便做好理賠工作。

9、若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個人承擔，同時公司將會對司機做出相關行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經保險公司理賠后，其余維修、醫療費用由公司負擔。

10、車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部每月進行統計，以相關憑證為依據，上報財務部，實行實報實銷。對于公車私用情況，產生的相關費用，由使用人個人負擔。

11、嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴禁任何人無證駕駛。

四、辦公用品管理

1、企業所有的辦公用品由總務部門統一購買、分發。總務部門應根據辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數量，制定采購計劃，并于每月1、2日統一采購。

2、企業統購物品中沒有的、部門急需的物品，經申請，總經辦批準后，各部門可自行購買，購買費用由企業負擔。企業調整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應出臺相關通知，告知各部門知曉。

3、各部門根據本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發放，但事后必須補寫申請單。

4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行核查，并及時的予以發放。對由申領數量限制的物品，除特殊情況，應定量供應，不予多發。

5、總務部門應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。

6、總務部應每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關人員責任。

7、總務部對各部門辦公用品的申領情況、實際使用情況，應定期的進行調查；同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進行統計匯總，將結果上交給總經理辦公室。

五、電話與傳真管理

1、電話使用規范：員工接聽電話時應注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業。”通話時，態度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。

2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內或國際長途電話。

3、涉及公司業務往來的傳真，員工應及時的收發，須經理簽字確認的，必須由經理簽字確認。

4、當日的傳真應當日轉交或回復，涉及到重要事項的傳真及時轉交給經理，并對傳真內容予以保密。不經部門主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發送。

六、計算機與網絡管理

1、除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關設備，不得私自安裝未經許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動用他人計算機。

2、員工下班時，應檢查好計算機是否關閉，相關電源是否斷開后，方可離開；使用帶鎖或密碼的計算機，離開或下班時，必須重新上鎖或密碼。

3、計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關設備的使用狀況，負責計算機的維修、保養工作，檢測和清理計算機病毒。經企業批準使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝維護。

4、工作人員或操作人員，特別時財務、技術部門的人員，應將電子數據和文件至少同時制作兩套及以上備份，防止出現問題時，數據與文件的丟失。

5、備份文件應交安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數據的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。

6、公司的網絡結構由計算機管理部門統一規劃、建設并負責管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的網絡結構。公司的網上服務，如wins，dns等由計算機管理部門統一規劃，任何人不得私自設置。

7、嚴禁員工利用網絡做與工作無關的事情，如聊天、玩游戲、收發私人郵件、看網絡電視、傳播淫穢信息等。

8、各部門，各工作人員應該高度重視保護公司的商業秘密和技術秘密，禁止任何人隨意破壞公司網絡的正常運行，或竊取、外傳公司機密。

9、以上行為一經發現，嚴懲不貸。

七、制服管理

1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業統一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。

2、每種工裝各發兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉借他人。

3、員工工裝為企業免費發放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務部重新申領。

公司物料管理制度精選篇2

為加強企業內部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規范后勤物資購買和領用，特制訂本制度

一、后勤物資的采購

1、后勤物資的采購業務由行政人事部及相關采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報銷。

2、后勤物資采購業務必須經過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。

⑴行政人事部或采購人員或應當在授權范圍內，按照采購預算及其他部門提出的請購申請，根據庫存情況填制請購單；

⑵財務部門對請購單進行審核；

⑶由總經理或總經理授權的主管人員進行審批；

⑷采購人員在獲得請購批準后，按請購單進行采購。

⑸行政人事部對采購回來的后勤物資進行驗收、保管。

⑹財務部門對未附請購單或請購單手續不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結賬手續。

二、后勤物資的領用和保管

1、行政人事部門負責管理購回的后勤物資。

2、相關部門領用時，必須填制領用單并經領用部門負責人簽字和總經理授權的主管人員審批后領用。

3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領、存報表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報財務部門作為部門費用核算依據。

公司物料管理制度精選篇3

1.目的

為進一步加強物料管控工作,節約資源、杜絕浪費,特制定本規定。

2.適用范圍

本辦法適用于公司行政部、各營業站、相關部門。

3.職責

3.1各營業站主管是本營業站物料管理的第一責任人,全面負責該站點物料申請、領用、發放的審定。

3.2各營業站站點文員是本營業站物料的直接責任人,負責該本營業站物料的發放、建檔、錄入、單據傳遞等具體工作,對物料的完整性、完好性、安全性負責。

4.內容

4.1物料申請

4.1.1各營業站領用計劃的制訂應切合實際業務需求,一方面要滿足各階段業務需求,另外一方面嚴禁浪費。各站根據每周不同階段業務需要制訂合理的領用數量計劃,于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。

4.1.2物料申請流程

4.1.3物料申請數量計算公式(須對各使用單位負責人及站站點文員進行培訓):下月物料申請數量=本月實際收件量×(1+下月預計業務增長率+物料損耗率)

如:a站11月份實際收件量為10000件,12月預計業務增長率為15%,物料損耗率為7%,則該站12月份申請物料數量應為:10000×(1+15%+7%)=12200。

一周物料申請數量=上月實際收件量×(1+當月預計業務增長率+物料損耗率)÷4如:紙質文件袋用量(a站11月份實際收件量為10000件,12月份預計業務增長率為15%,物料損耗為7%,則下周的可用物料量為:10000×(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數量=上月實際收件量×(1+當月預計業務增長率+物料損耗率)÷8如:運單領用量(a站11月份收件量為10000件,12月份預計業務增長率為15%,物料損耗為7%,則該站半周的可用物料量為:10000×(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實行每周發放物料1次(即每周二),因此各站適用“一周物料申請數量”的計算公式。

4.1.4注意:物料損耗率暫定為7%,各營業站的業務增長率由市場部提供,由經理核定,以每月經理辦公會議公布的數據為準。

4.2物料發放

4.2.1總務接到申請表后,要根據站點的業務量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審核把關,對超出限額部分進行合理調整,特殊情況站點如需超限領取物料,須在申請表后附上相關情況說明,否則不予發放。

4.2.2總務給各站發放物料的時間定為每周二下午15:30,跟交接車一起帶回各站點。

4.2.3物料發放流程:

4.2.4總務必須做好各種物料的前期發放儲備工作,并保證50%的安全用量。總務必須做好物料的進出庫登記工作,經理辦公室將每月進行抽查,并結合公司制度予以獎懲。

4.2.5營業站由站點文員負責發放本站的物料,發放物料時,要求站點文員須將發放的物料登記在《全一快遞物料領用表》,按日期、品名、數量、領用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案,使每一類物料都能有據可循、有數可查。總部將組織人員每月抽查,并結合公司制度予以獎懲。

4.3物料盤點

4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業站物料盤點時間,當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續,等盤點結束后才可以辦理相關手續。各營業站于每月1日前將《月底結存物料統計表》交至客服部匯總。

4.3.2營業站在盤點時,須將放置于客戶處的相關物料數量計入當月結存進行統計。要求站點文員、外務員對放置于客戶處的物料進行嚴格管控,要求外務員隨時了解客戶物料庫存情況,并于月底將數據報至站點文員。在相關客戶取消與我司合作或相關物料不再需要使用時,外務員必須及時將存放于客戶處的物料索回,對因此給公司造成損失的,將追究相關外務員、站點文員及站主管的責任。

4.4表格填制

4.4.1站點站點文員負責填制本站發生的所有物料領用發放記錄,并保證所填制的表格完整、真實、準確,禁止弄虛作假,偽造數據。

4.4.2填制時間必須及時,在相關人員領用物料后及時填制相關數據并核對無誤,做到賬物相符、賬表相符。

4.4.3如果在使用過程中出現遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失,使用人員要如實向站點文員報告,站點文員均要按時如實登記,保證發出的物料與領用的物料數據一致。

4.4.4各營業站、客服部提供的數據是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依據,務必切實保證數據的準確性。

4.5獎罰規定

4.5.1每月5日物料管理員根據每個營業站的業務量和物料的使用情況進行數據統計,對上月物料損耗率高于7%(不含7%)的站點進行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。

4.5.2各站站點文員每月根據每位外務員的業務量和物料使用情況進行數據統計,對物料損耗率高于4%-7%的外務員進行口頭警告,對物料損耗率高于8%以上的,報至公司行政部進行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為)。

4.5.3對物料損耗率低于3%(不含3%)的站點及個人,公司將給予100-500元不等的獎勵。

5解釋

本辦法由客服部行政負責解釋。

6細則

6.1公司行政負責訂購和發放作業物料、辦公用品。

6.2公司各部門、各營業站(簡稱各單位)根據自身需求和滿足1周作業儲備要求及時申領和補充作業物料,各營業站主任負責作業物料、辦公用品的內部申領和使用監督,所有物料和辦公用品所產生的全部費用納入各站的績效考核體系。

6.3各單位在行政申領物品時,必須填寫《全一快遞物品申領表》

6.4各部門內部建立員工物品領用檔案,即員工在單位內部領取個人作業物料和辦公用品,必須在《全一物品領用表》上簽字確認,每月底將表匯總交客服審核備案。

6.5公司行助公司各單位提高作業物料、辦公用品的使用效率

6.5.1以下作業物料和辦公用品若第一次已經申領過,各單位需要再次申領的,需要將已不能使用的舊物退回客服部,經檢驗確認不能使用者方可領用新品,否則,依照行政部總務按公布價由持有人自行購買

6.5.1.1辦公室用:裁紙刀、各項印章、訂書機、網絡電話機、文件夾、文件架等

6.5.1.2員工個人用:員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等

6.5.2各種物料的配給數量均按照新開站點物料領用表規定數量一次性配足,其中工裝、業務包等員工個人用物料依照員工數量變化發放、補齊

6.5.3員工離職時須將領用物品全部交還,若不能交還的,依照客服部所列價格從入職保證金中扣減

6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領后,凡是需再次申領必須向客服部提交正式申請,經公司經理批準后方可申領。

6.7所有需在當地維修的辦公設備或家具類物品,由各站提出申請經批準后自行維修,但維修費用單據必須經客服主管審核方可進入財務報銷流程。

注:以上所用表格在客服領取

公司物料管理制度精選篇4

某制造類企業為了更好地進行物料與倉儲管理工作，建立了一系列規章制度來規范管理行為，包括企業物資消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領用制度等，各項文件的具體內容如下：

(一)企業物資消耗定額管理制度

第一條物資消耗定額是國民經濟中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據，是產品成本和經濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

第二條物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制訂最經濟、合理的消耗定額。

第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分：

工藝消耗定額：主要原材料消耗定額-指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構成產品實體的.材料，如石蠟，蘇州土等。

非工藝性定額：指廢品、材料代用、設備調整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。

(二)用料預算方法：

第一條由生產管理單位依生產及保養計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”，擬定用料預算;

第二條由生產管理單位依生產及保養計劃的材料耗用基準，按科別(產品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數量，并考慮庫存情況，擬定次月用料預算;

第三條訂貨生產的用料，由生產管理單位依生產用料基準，逐批擬定產品用料預算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。

(三)存量管理方法

第一條物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質速率及危險性等各種因素，選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點，連同設定材料呈主管核準后，作為存量管理的基準，并擬“常備材料控制表”進行存量管理作業，但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應及時修正存量管理基準;

第二條由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)。

(四)物料領用制度

第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用，一律使用材料管理表，分開進口、國產等兩種材料一式五份單式填寫。填表時表內應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續;

第二條各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經成本中心授權人簽名批準后，由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續;

第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口和國產等材料分開，單式填寫，領取數量一欄必須用規定字體填上領取的數量。如果需將原數量修改，應由授權人確定簽名，否則物資部有權不給辦理審核發料;

第四條堅持工程、維護等兩種材料專項專用的原則，不允許將工程、維護等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經工程部門審核后，物資部才給予辦理審核領料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經物資部領導審批后才給予購買;

第五條各部、分公司需要的勞工保護用品，開單經本部門成本中心授權簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續;

第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發料，同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。