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工作職責(zé)出納 出納崗位職責(zé)篇一

2、每周定時(shí)報(bào)銷及核對(duì)報(bào)銷單據(jù)，并進(jìn)行記錄;每月向索取銀行對(duì)賬單、打印銀行回單，及時(shí)核對(duì)銀行余額;

3、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

4、編制現(xiàn)金流動(dòng)表，及時(shí)報(bào)送資金報(bào)表;

5、負(fù)責(zé)開(kāi)立、關(guān)閉銀行賬戶事宜;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

工作職責(zé)出納 出納崗位職責(zé)篇二

1.負(fù)責(zé)所屬公司各類款項(xiàng)、費(fèi)用的日記賬登記，資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作;

2.負(fù)責(zé)銀行帳務(wù)的銜接配合和各類進(jìn)出票據(jù)，月未負(fù)責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng);

3.負(fù)責(zé)各類銀行日常對(duì)賬、銀行賬單事務(wù)處理;

4.負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部，做好資金報(bào)表分類整理工作，進(jìn)行日常數(shù)據(jù)監(jiān)控;

5.每日進(jìn)行數(shù)據(jù)歸類總結(jié)，做好日審，反饋資金數(shù)據(jù);

6.配合各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)支持工作。

工作職責(zé)出納 出納崗位職責(zé)篇三

1、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對(duì)賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;

2、編制公司各類日記賬，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來(lái)款工作;

3、審核各類報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，及時(shí)完整支付;

4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開(kāi)具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購(gòu)并妥善保管等工作;

5、配合做好公司及子公司各類合同的財(cái)務(wù)審核，及時(shí)把控合同風(fēng)險(xiǎn);

6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會(huì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接，做好相關(guān)印章的保管工作;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工作職責(zé)出納 出納崗位職責(zé)篇四

1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財(cái)務(wù)管理制度，準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、每日及時(shí)更新上交資金報(bào)表，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金并核對(duì)銀行存款，確保賬實(shí)相符;

3、根據(jù)報(bào)銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;

4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的收支;

5、協(xié)助完成納稅申報(bào)，辦理賬戶開(kāi)戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工作職責(zé)出納 出納崗位職責(zé)篇五

1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

3、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

5、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜。

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

工作職責(zé)出納 出納崗位職責(zé)篇六

1.負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

2.負(fù)責(zé)公司各銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

3.負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

4.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券;

6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

工作職責(zé)出納 出納崗位職責(zé)篇七

1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

2.負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);

3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4.負(fù)責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費(fèi)，新辦卡號(hào)交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號(hào);

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷;

6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報(bào)銷錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng);

7.負(fù)責(zé)雇員辦卡資料、會(huì)計(jì)憑證等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

工作職責(zé)出納 出納崗位職責(zé)篇八

1)辦理現(xiàn)金支出，審核審批費(fèi)用單據(jù)

2)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票

3) 貨款收訖，認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

4)每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

5)學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度。

6)全力維護(hù)股份公司的聲譽(yù)與利益,完成部門經(jīng)理和會(huì)計(jì)交辦的其他工作;

工作職責(zé)出納 出納崗位職責(zé)篇九

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7、協(xié)助上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

工作職責(zé)出納 出納崗位職責(zé)篇十

1、根據(jù)經(jīng)審批的oa流程，辦理資金支付業(yè)務(wù);

2、每日登記現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表和銀行日?qǐng)?bào)表;

3、每日負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款u key;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行收款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進(jìn)行回款登記;

6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

工作職責(zé)出納 出納崗位職責(zé)篇十一

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);

5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

工作職責(zé)出納 出納崗位職責(zé)篇十二

1、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，及時(shí)、準(zhǔn)確的按公司要求提供各類報(bào)表和分析;

2、負(fù)責(zé)公司員工工資、社保、費(fèi)用報(bào)銷的審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性;

3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正;

4、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購(gòu)買及管理，負(fù)責(zé)月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報(bào)、年度匯算清繳以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表申報(bào)，并對(duì)報(bào)表進(jìn)行簡(jiǎn)單分析，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表及異常費(fèi)用進(jìn)行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;

5、及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

6、負(fù)責(zé)與稅務(wù)，工商，銀行、供應(yīng)商等外部機(jī)構(gòu)的溝通;

工作職責(zé)出納 出納崗位職責(zé)篇十三

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金

3、每日門店存款收入檢查

4、門店備用金管理

5、財(cái)務(wù)檔案管理

6、銀行賬戶及印章管理

7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金

9、負(fù)責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)

工作職責(zé)出納 出納崗位職責(zé)篇十四

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對(duì)公)的收單、出票、制單;

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、oa核銷、銀行存款日記賬的登記;

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

4、將各類付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員;

5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對(duì)賬工作，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬;

6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符;

7、辦理各類銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對(duì)賬、年檢、變更、開(kāi)銷戶等賬戶維護(hù)工作;

9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;

10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;