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財(cái)務(wù)部出納的職責(zé)篇一

負(fù)責(zé)公司及運(yùn)營(yíng)部門(mén)的報(bào)銷(xiāo)原始憑證審核，對(duì)公司流程完成的支付款項(xiàng)在銀行系統(tǒng)中制單并在erp系統(tǒng)中完成付款單。

開(kāi)具增值稅發(fā)票并完成每月開(kāi)票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，根據(jù)業(yè)務(wù)要求開(kāi)具收據(jù)等票據(jù)。

按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

按照財(cái)務(wù)經(jīng)理要求完成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表。

其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)部出納的職責(zé)篇二

1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

2.每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬，并在nc系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對(duì)，做到賬賬相符。

3.按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對(duì)賬單，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

5.負(fù)責(zé)銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開(kāi)展資金調(diào)度工作。

6.負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對(duì)交接資料后交銷(xiāo)售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。

7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

9.負(fù)責(zé)憑證整理裝訂工作

10. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部出納的職責(zé)篇三

1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財(cái)智卡還款工作;

2、公司日常請(qǐng)款、報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)處理;

3、財(cái)務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

4、公司證照、印鑒管理工作;

5、與財(cái)務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。

6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

財(cái)務(wù)部出納的職責(zé)篇四

1、辦理無(wú)錫運(yùn)營(yíng)、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時(shí)和會(huì)計(jì)核對(duì);

3、安全庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

4、支付款項(xiàng)時(shí)審核原始憑證的合理、合法性;

5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接;

6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購(gòu)買(mǎi);

7、裝訂憑證并協(xié)助會(huì)計(jì)整理相關(guān)的財(cái)務(wù)部檔案資料;

8、其他臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)部出納的職責(zé)篇五

1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、記賬、對(duì)賬、與銀行對(duì)接業(yè)務(wù);

2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無(wú)誤;

3、開(kāi)具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);

4、電子發(fā)票統(tǒng)計(jì)和管理;

5、憑證整理、裝訂;

6、辦理其他相關(guān)的財(cái)會(huì)事物，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

財(cái)務(wù)部出納的職責(zé)篇六

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負(fù)責(zé)行政后勤工作，

7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)部出納的職責(zé)篇七

職責(zé)

1、高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動(dòng);

2、幫助客戶(hù)建立財(cái)務(wù)管理模型;

3、幫助客戶(hù)發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6、督導(dǎo)客戶(hù)財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

任職資格

1、財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有，有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱(chēng);

3、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;

4、熟悉公司運(yùn)營(yíng)、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè);

5、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

財(cái)務(wù)部出納的職責(zé)篇八

職責(zé)：

1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記，系統(tǒng)錄入

3.每周完成資金預(yù)測(cè)表

4.維護(hù)供應(yīng)商和客戶(hù)信息

5.統(tǒng)計(jì)報(bào)表完成和提交

6.部門(mén)考勤統(tǒng)計(jì)工作，采購(gòu)辦公用品，裝訂憑證

7.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作

任職要求：

1.大專(zhuān)以上，會(huì)計(jì)或者經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)

2.有出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

3.良好的英文書(shū)面讀寫(xiě)能力

財(cái)務(wù)部出納的職責(zé)篇九

職責(zé)：

1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。

2、審核支票、匯票等有價(jià)票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時(shí)送交銀行入帳。

3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)

3、票據(jù)辦理

技能要求：

1、持會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書(shū)面表達(dá)能力;

3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

4、大專(zhuān)以上學(xué)歷

財(cái)務(wù)部出納的職責(zé)篇十

1.報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用審核，編制付款憑證。

2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費(fèi)用科目記賬。

3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)一致。

4.應(yīng)付賬款：費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。

6.在途物資，收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計(jì)算在途物資。

7.開(kāi)立國(guó)外供應(yīng)商借款通知單。

8.集團(tuán)內(nèi)公司對(duì)賬：本月及本年累計(jì)銷(xiāo)售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。

與賬務(wù)核對(duì)。

10.應(yīng)付供應(yīng)商對(duì)賬。

財(cái)務(wù)部出納的職責(zé)篇十一

崗位職責(zé)：

1、對(duì)原始單據(jù)的進(jìn)行審核并編制記賬憑證;

2、核對(duì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、采購(gòu)入庫(kù)數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對(duì)賬、成本核算，結(jié)賬，編制報(bào)表等;

3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、檔案的管理工作;

4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;

6、開(kāi)增值稅發(fā)票：發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù)時(shí)，及時(shí)并正確開(kāi)票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時(shí)，確認(rèn)收回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況;

7、報(bào)稅：月初通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)的方式，申報(bào)公司當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)，報(bào)送報(bào)表，月底網(wǎng)上認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票等

任職要求：

1、專(zhuān)科以上學(xué)歷、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè);

2、1年以上的會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財(cái)務(wù)軟件(用友u8、rca等);

3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛(ài)業(yè);

4、熟悉財(cái)務(wù)erp流程的和開(kāi)票、報(bào)稅系統(tǒng)優(yōu)先。

財(cái)務(wù)部出納的職責(zé)篇十二

1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票;

2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作;

3、會(huì)計(jì)憑證的錄入、整理、歸檔;

4、制作公司要求相關(guān)報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào);

5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

6、處理對(duì)公涉稅事宜。

財(cái)務(wù)部出納的職責(zé)篇十三

1. 對(duì)公司各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)要求進(jìn)行核準(zhǔn)工作;

2. 每周二、五及時(shí)準(zhǔn)確付各類(lèi)核準(zhǔn)款項(xiàng);

3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算;

4. 每周一編制公司資金余額表,并報(bào)事業(yè)部財(cái)務(wù)部;

5. 進(jìn)行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對(duì)工作;

6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;

7. 每天及時(shí)準(zhǔn)確處理拜特及報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)單據(jù);

8. 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷(xiāo)工作;

9. 核對(duì)各項(xiàng)目收款賬目;

10. 統(tǒng)籌公司的資金進(jìn)行合理的調(diào)撥管理;

11. 對(duì)公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行各項(xiàng)合理化建議工作;

12. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財(cái)務(wù)部出納的職責(zé)篇十四

1. 日常財(cái)務(wù)核算、成本核算、會(huì)計(jì)憑證制作;

2. 協(xié)助審核部門(mén)的單據(jù)及制單;

3. 出具編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;

4. 核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)目，做好往來(lái)賬目的管理;

5. 協(xié)助納稅申報(bào)，接受稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查、監(jiān)督;

6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。

財(cái)務(wù)部出納的職責(zé)篇十五

1、負(fù)責(zé)電商出納、日常會(huì)計(jì)賬務(wù)處理與憑證的審核;

2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對(duì)，采購(gòu)發(fā)票的審核與鉤稽，及時(shí)與供應(yīng)商對(duì)賬;

3、負(fù)責(zé)協(xié)助成本核算

4、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對(duì)

5、負(fù)責(zé)行業(yè)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核。

6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對(duì)行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監(jiān)督;

財(cái)務(wù)部出納的職責(zé)篇十六

1. 負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開(kāi)具和管理;

2. 負(fù)責(zé)公司往來(lái)銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;

3. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和支出的賬目處理;

4. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作及報(bào)稅工作;

5. 負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

7.熟練使用財(cái)務(wù)軟件，熟練財(cái)務(wù)核算規(guī)則，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

財(cái)務(wù)部出納的職責(zé)篇十七

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。

2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無(wú)錯(cuò)。

3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

4.銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)具及保管。

5.辦理公司有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納。

6.編制“計(jì)件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

8.完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交辦的其他工作。