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出納人員的具體工作篇一

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

崗位要求：

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納人員的具體工作篇二

工作內容：

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具有1年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

5、工作認真，態度端正;

6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納人員的具體工作篇三

1.?對公司忠誠，服從領導；

2.?大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；

3.?要有初級會計證以上專業證書；

4.?對現代網絡辦公熟悉。

5.?負責公司出納工作及相關財務事宜;

6.?負責公司員工的各項日常報銷;

7.?負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;

8.?及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;

9.?負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;

10.?按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購開具領出登記進行妥善管理;

11.?配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等;

12.?完成上級領導安排的其他工作。

出納人員的具體工作篇四

1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據的保管與登記，辦理國內電匯、網上支付、及時領取銀行回單。對于要到期的票據要及時去銀行辦理承兌。

2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據的審核。認真審核各項費用單據的合法性、合規性。

3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產費用等支出的審核，進行完工產品成本與在產品成本的劃分，對所發生的各項生產費用進行分配，并記錄有關產品成本的明細賬。

4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現金，做到賬實相符。

5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

6、負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值稅發票的領取，開具等事宜。

7、及時完成領導安排的其它工作。

出納人員的具體工作篇五

1、能熟練操作辦公軟件和財務軟件;

2、能夠簡單地了解日現金流轉，會記記賬、收賬、轉賬憑證;

3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。

4、能力強，表現好可晉升。

5、物流管理，財務等相關專業優先，退伍軍人優先，想要鍛煉發展的應屆畢業生亦可;

6、有職業操守 、 態度端正;

7、能適應團隊出差做賬

出納人員的具體工作篇六

職責：

1.嫻熟處男賬務處理及運作流程管理和保密意識。

2.負責機構行政及賬務處理工作

3.對機構項目財務進行整理監控，及時向領導匯報財務工作。

4.協助項目主任制定工作計劃及有關財務制度流程。

任職資格：

1.具有大專或以上學歷，會計從業資格證書及相應技術資格證。

2.熟悉\掌握國家財政法規和稅務政策,嫻熟開發區稅務政策。

3.具有出納財務處理經驗優先。

4.做事細心嚴謹\責任心強，對數據敏感且懂用函用運用，保密意識強。

出納人員的具體工作篇七

1. 完成現金、銀行存款收付;

2. 完成公司財務報銷單據審核及支付業務;

3. 完成各種稅金統計及申報業務;

4. 完成票據的管理;

5. 完成員工工資的發放;

6. 收付匯相關業務;

7. 完成記賬、付賬、報賬工作;

8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

9. 負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節表;

10. 制作銷售臺賬;

11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。

12. 完成領導安排的其他工作。

出納人員的具體工作篇八

1、協助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程序;

2、負責項目相關收費工作的監督、管理、檢核;

3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;

4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現金管理并實施監督、檢核;

5、與總部對接財務相關報表

6、財務相關系統使用錄入;

出納人員的具體工作篇九

1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

3、協調會議室預定，合理安排會議室的使用;

4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序;

5、完成部門經理交代的其它工作;

6、完成公司內部所有財務的統計和分析工作;

7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作;

8、負責配合公司領導企業接待工作。

出納人員的具體工作篇十

1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷;

2、核準公司內外部往來款項、到款確認。

3、負責客戶收據開具工作;負責各銀行回單收取工作;

4、負責銀行票據的申購、保管、合法使用及時繳銷;

5、辦理銀行之間的所有相關業務;

6、嚴格遵守資金管理規范;

出納人員的具體工作篇十一

1、公司的日常財務出納工作;

2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的維護及管理等;

3、員工社保、公積金辦理繳納;

4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作;

5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納人員的具體工作篇十二

1、負責公司現金收、支工作。

2、 建立現金日記帳、銀行存款日記帳、審核現金支付單據。

3、 嚴格按照公司的財務制度報銷費用并編制相關憑證

4、 及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續。

6、 管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。

7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發放工作。

完成上級交辦的其它工作任務。

出納人員的具體工作篇十三

1、負責日常支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納人員的具體工作篇十四

1 認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度;

2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;

3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額;

4 辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

5 辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票;

6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;

7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據并交會計記賬，收入收款明細要每天發送給市場部以作參考;

9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;

10 epos餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的工作;

11 處理領導交辦的其它臨時性工作。

出納人員的具體工作篇十五

1.公司現金、票據、空白收據、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據保管、網銀u盾保管;

2.財務規定做好報銷工作，辦理費用性日常現金收付，按日盤點現金，核對賬目定期編制現金盤點表，確保資金安全;

3.辦理相關票據收支業務、記錄票據備查帳，并確保票據安全;

4.辦理日常的銀行收支業務(網銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業務;

5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領導統籌安排;

6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調節表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經理、財務總監及相關核算會計;

7.檔案管理工作(現金盤點表、銀行余額調節表、票據簽收表)。

出納人員的具體工作篇十六

1、協助會計主管負責公司的財務會計工作

2、負責財務核算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門

3、負責各種財務資料和檔案歸集、保管和保密工作

4、負責員工報銷費用的審核、憑證編制和登賬

5、負責審核的過的原始憑證及記賬憑證記賬

6、熟悉操控財務軟件